中信证券稳健回报混合C(900078)利润分配表-基金频道-证券之星

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中信证券稳健回报混合C(900078)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	19,119,790.64	40,925,017.15	-109,810,769.52	-31,014,011.43
利息合计	107,036.92	76,019.08	128,197.71	92,038.14
其中：存款利息收入	107,036.92	76,019.08	128,197.71	92,038.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-22,822,129.47	-21,886,234.25	-74,587,770.05	-28,283,502.65
其中：股票投资收益	-51,127,764.91	-30,860,290.86	-79,530,584.12	-30,802,586.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	270,888.56	151,553.75	457,797.33	191,250.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	28,034,746.88	8,822,502.86	4,485,016.74	2,327,833.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	41,675,692.18	62,724,769.78	-35,380,439.50	-2,846,965.86
其他收入	159,191.01	10,462.54	29,242.32	24,418.94
费用	5,705,806.09	2,876,721.07	7,421,316.56	4,248,822.24
管理人报酬	4,317,960.52	2,181,347.84	5,668,160.80	3,258,716.63
基金托管费	575,728.17	290,846.44	755,754.80	434,495.50
销售服务费	591,663.37	295,000.92	792,836.14	459,807.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	220,454.03	109,525.87	204,564.82	95,802.21
利润总额	13,413,984.55	38,048,296.08	-117,232,086.08	-35,262,833.67

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