中信证券增利一年A(900018)利润分配表-基金频道-证券之星

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中信证券增利一年A(900018)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	11,973,455.30	7,498,532.82	18,390,100.92	10,716,949.10
利息合计	171,970.10	32,181.96	289,857.63	108,904.02
其中：存款利息收入	70,661.89	23,183.42	201,111.26	100,367.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	101,308.21	8,998.54	88,746.37	8,537.00
投资收益合计	12,735,301.70	6,825,181.97	13,376,472.79	7,010,281.16
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,751,801.64	6,841,681.93	12,569,252.33	6,522,845.23
资产支持证券投资收益	101.46	101.46	942,845.03	614,986.75
衍生工具收益	-16,601.40	-16,601.42	-135,624.57	-127,550.82
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-940,915.04	641,168.89	4,723,757.18	3,597,763.92
其他收入	7,098.54	-	13.32	-
费用	2,175,183.74	1,230,629.28	4,952,406.03	3,217,212.67
管理人报酬	862,593.99	376,803.81	1,637,937.09	903,875.03
基金托管费	143,765.66	62,800.66	272,989.48	150,645.85
销售服务费	218,808.54	100,561.25	483,029.66	268,525.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	715,054.46	568,422.79	2,304,928.54	1,766,951.20
其中：卖出回购金融资产支出	715,054.46	568,422.79	2,304,928.54	1,766,951.20
其他费用	198,303.47	103,078.33	215,796.49	106,861.32
利润总额	9,798,271.56	6,267,903.54	13,437,694.89	7,499,736.43

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