中信增益十八个月持有债券A(900017)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
1,804,402.23 |
991,352.38 |
744,321.76 |
1,308,537.83 |
| 利息合计 |
15,479.82 |
8,481.70 |
16,561.95 |
11,606.81 |
| 其中：存款利息收入 |
15,479.82 |
8,481.70 |
12,941.69 |
7,986.55 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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3,620.26 |
3,620.26 |
| 投资收益合计 |
1,714,624.78 |
953,659.39 |
173,297.93 |
541,181.75 |
| 其中：股票投资收益 |
79,810.10 |
-20,750.41 |
-1,463,319.64 |
-347,756.35 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
1,538,215.28 |
924,533.78 |
1,478,874.39 |
793,549.68 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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-954.42 |
-954.42 |
| 股利收益 |
96,599.40 |
49,876.02 |
158,697.60 |
96,342.84 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
74,297.63 |
29,211.29 |
554,461.88 |
755,749.27 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
474,557.16 |
237,725.85 |
480,654.29 |
254,789.73 |
| 管理人报酬 |
214,635.67 |
104,369.25 |
222,665.40 |
109,558.31 |
| 基金托管费 |
48,174.34 |
23,236.61 |
49,210.16 |
24,053.93 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
72,398.00 |
44,280.13 |
139,511.10 |
83,049.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
72,398.00 |
44,280.13 |
139,511.10 |
83,049.76 |
| 其他费用 |
134,524.79 |
63,006.75 |
65,898.20 |
36,296.48 |
| 利润总额 |
1,329,845.07 |
753,626.53 |
263,667.47 |
1,053,748.10 |
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