中信证券现金增值(900016)利润分配表-基金频道-证券之星

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中信证券现金增值(900016)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	36,643,940.61	18,003,949.86	44,652,397.69	23,010,526.12
利息合计	26,704,017.68	12,435,473.18	21,898,744.85	10,661,562.72
其中：存款利息收入	23,469,254.01	12,031,736.85	20,375,875.11	10,092,642.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,234,763.67	403,736.33	1,522,869.74	568,920.35
投资收益合计	9,939,922.93	5,568,476.68	22,753,652.84	12,348,963.40
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,939,922.93	5,568,476.68	22,753,652.84	12,348,963.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	17,133,139.39	7,789,492.68	18,745,506.01	9,583,787.21
管理人报酬	12,197,303.22	5,529,402.29	13,069,954.88	6,657,251.14
基金托管费	938,253.98	425,338.55	1,005,381.01	512,096.13
销售服务费	3,753,016.24	1,701,354.46	4,021,524.71	2,048,385.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	21,575.22	21,575.22	413,212.15	243,651.27
其中：卖出回购金融资产支出	21,575.22	21,575.22	413,212.15	243,651.27
其他费用	218,975.76	110,251.82	233,798.28	121,834.46
利润总额	19,510,801.22	10,214,457.18	25,906,891.68	13,426,738.91

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