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长江货币管家货币(890017)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	54,616,503.87	27,251,141.82	64,993,295.88	35,048,560.78
利息合计	28,532,654.48	13,941,308.12	36,456,059.22	19,370,692.82
其中：存款利息收入	20,392,058.38	11,533,902.35	29,110,722.69	15,419,474.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,140,596.10	2,407,405.77	7,345,336.53	3,951,218.39
投资收益合计	26,083,849.39	13,309,833.70	28,537,236.66	15,677,867.96
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26,083,849.39	13,309,833.70	28,537,236.66	15,677,867.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	30,987,759.01	14,438,235.22	35,428,521.77	19,143,525.81
管理人报酬	22,611,877.02	10,442,078.20	25,789,394.25	14,130,740.27
基金托管费	1,256,215.34	580,115.37	1,432,744.23	785,041.20
销售服务费	6,281,077.13	2,900,577.29	7,005,725.08	3,767,210.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	557,199.88	375,987.64	910,044.54	310,826.64
其中：卖出回购金融资产支出	557,199.88	375,987.64	910,044.54	310,826.64
其他费用	280,497.41	138,871.20	290,029.67	149,542.13
利润总额	23,628,744.86	12,812,906.60	29,564,774.11	15,905,034.97

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