招商资管智远天添利货币(880013)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商资管智远天添利货币(880013)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	333,498,333.49	1,013,599,983.13	484,319,635.42	1,036,276,545.01
利息合计	136,199,025.59	626,818,016.04	304,570,072.69	580,738,728.99
其中：存款利息收入	115,753,961.75	568,629,677.58	290,616,333.19	542,488,387.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	20,445,063.84	58,188,338.46	13,953,739.50	38,250,341.08
投资收益合计	197,299,307.90	386,781,967.09	179,749,562.73	455,537,816.02
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	197,299,307.90	386,781,967.09	179,749,562.73	455,537,816.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	209,633,876.15	571,356,793.48	260,552,952.69	554,848,590.98
管理人报酬	154,702,737.99	407,221,847.80	176,621,100.40	374,126,081.93
基金托管费	8,594,596.49	22,623,436.09	9,812,283.38	20,784,782.32
销售服务费	42,464,045.10	113,117,179.91	49,061,416.74	103,923,911.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,745,231.56	28,022,066.77	24,876,455.15	55,596,545.21
其中：卖出回购金融资产支出	3,745,231.56	28,022,066.77	24,876,455.15	55,596,545.21
其他费用	87,993.26	283,584.49	138,338.82	278,159.63
利润总额	123,864,457.34	442,243,189.65	223,766,682.73	481,427,954.03

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