招商资管智远天添利货币(880013)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商资管智远天添利货币(880013)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,013,599,983.13	484,319,635.42	1,036,276,545.01	520,977,640.12
利息合计	626,818,016.04	304,570,072.69	580,738,728.99	280,194,402.58
其中：存款利息收入	568,629,677.58	290,616,333.19	542,488,387.91	261,980,818.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	58,188,338.46	13,953,739.50	38,250,341.08	18,213,583.59
投资收益合计	386,781,967.09	179,749,562.73	455,537,816.02	240,783,237.54
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	386,781,967.09	179,749,562.73	455,537,816.02	240,783,237.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	571,356,793.48	260,552,952.69	554,848,590.98	277,246,537.74
管理人报酬	407,221,847.80	176,621,100.40	374,126,081.93	189,780,916.82
基金托管费	22,623,436.09	9,812,283.38	20,784,782.32	10,543,384.27
销售服务费	113,117,179.91	49,061,416.74	103,923,911.66	52,716,921.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	28,022,066.77	24,876,455.15	55,596,545.21	23,997,785.10
其中：卖出回购金融资产支出	28,022,066.77	24,876,455.15	55,596,545.21	23,997,785.10
其他费用	283,584.49	138,338.82	278,159.63	143,719.80
利润总额	442,243,189.65	223,766,682.73	481,427,954.03	243,731,102.38

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