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基金公告

广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)(872029)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	3,727,101.70	552,929.34	-866,688.63	2,131,565.39
利息合计	80,422.91	43,074.49	82,747.50	47,380.21
其中：存款利息收入	80,422.91	43,074.49	82,747.50	47,380.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	484,553.25	-604,468.78	-629,582.72	1,383,871.51
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-732,794.07	-1,171,555.34	-2,334,637.88	384,335.62
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,217,347.32	567,086.56	1,705,055.16	999,535.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,162,125.54	1,114,323.63	-319,853.41	700,313.67
其他收入	-	-	-	-
费用	1,263,919.65	658,297.08	1,514,652.25	794,464.47
管理人报酬	984,210.80	514,270.84	1,195,997.36	627,499.12
基金托管费	104,010.22	54,327.80	127,472.25	67,832.68
销售服务费	12,988.37	8,543.44	29,631.25	16,612.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	158,706.72	78,920.54	156,924.86	77,893.28
利润总额	2,463,182.05	-105,367.74	-2,381,340.88	1,337,100.92

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