广发资管盛世精选混合(872025)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 广发资管盛世精选混合(872025) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发资管盛世精选混合(872025)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	10,568,179.60	-9,294,054.21	-9,721,353.98	-12,864,231.53
利息合计	14,430.16	60,707.20	39,711.46	304,944.90
其中：存款利息收入	14,430.16	51,885.72	30,889.98	295,493.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	8,821.48	8,821.48	9,451.36
投资收益合计	-10,038,937.35	-3,255,020.82	-1,196,356.35	-6,364,604.50
其中：股票投资收益	-11,119,011.54	-4,960,910.42	-2,656,068.98	-7,219,927.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	45,016.71	45,016.71	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,080,074.19	1,660,872.89	1,414,695.92	855,323.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,589,660.30	-6,101,045.06	-8,564,846.91	-7,166,746.35
其他收入	3,026.49	1,304.47	137.82	362,174.42
费用	837,540.72	2,363,219.79	1,289,563.39	2,311,977.62
管理人报酬	587,957.26	1,684,812.39	924,382.34	1,733,635.91
基金托管费	97,992.77	280,802.11	154,063.75	288,939.29
销售服务费	96,169.26	237,270.41	131,256.43	250,282.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	55,421.43	160,302.85	79,828.84	39,085.73
利润总额	9,730,638.88	-11,657,274.00	-11,010,917.37	-15,176,209.15

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年