广发资管昭利中短债(870015)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发资管昭利中短债(870015)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	853,998.38	4,505,930.90	3,339,433.41	10,016,257.56
利息合计	9,945.40	93,423.42	37,429.37	88,779.49
其中：存款利息收入	8,685.73	92,280.24	36,597.79	83,850.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,259.67	1,143.18	831.58	4,929.29
投资收益合计	956,711.85	4,388,920.43	3,750,510.72	9,174,220.60
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	903,436.58	4,121,764.00	3,385,515.45	8,689,647.70
资产支持证券投资收益	9,846.40	987,942.33	488,812.57	454,934.90
衍生工具收益	43,428.87	-720,785.90	-123,817.30	29,638.00
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-114,393.66	-13,329.34	-477,586.40	683,867.89
其他收入	1,734.79	36,916.39	29,079.72	69,389.58
费用	293,723.66	1,378,031.20	805,307.09	2,529,816.33
管理人报酬	104,247.68	402,858.53	243,278.57	806,878.89
基金托管费	17,374.63	67,143.09	40,546.43	134,479.80
销售服务费	71,994.82	291,443.02	174,183.25	541,568.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	41,694.23	407,725.90	239,510.26	856,891.39
其中：卖出回购金融资产支出	41,694.23	407,725.90	239,510.26	856,891.39
其他费用	55,168.27	191,200.00	95,180.14	160,900.00
利润总额	560,274.72	3,127,899.70	2,534,126.32	7,486,441.23

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