光大阳光稳健增长混合C(860058)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 光大阳光稳健增长混合C(860058) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

光大阳光稳健增长混合C(860058)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-35,421,392.19	-59,801,772.75	-8,250,621.81	29,253,698.84
利息合计	1,641,090.98	369,425.45	691,511.25	302,858.38
其中：存款利息收入	1,131,484.75	367,542.24	604,233.85	287,385.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	509,606.23	1,883.21	87,277.40	15,473.08
投资收益合计	-97,484,420.03	-111,271,834.72	2,152,675.23	5,742,189.07
其中：股票投资收益	-122,034,190.23	-124,728,194.12	-24,447,494.04	-9,105,535.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,267,693.82	8,541,188.69	16,802,180.88	8,693,929.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,282,076.38	4,915,170.71	9,797,988.39	6,153,794.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	60,419,589.49	51,100,575.30	-11,097,847.11	23,205,787.68
其他收入	2,347.37	61.22	3,038.82	2,863.71
费用	10,298,952.94	5,429,103.31	14,587,088.71	7,836,994.07
管理人报酬	7,701,853.43	4,054,006.62	10,897,632.65	5,858,087.73
基金托管费	770,185.44	405,400.70	1,089,763.32	585,808.78
销售服务费	1,607,515.93	848,323.51	2,339,871.27	1,268,482.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	193,200.00	106,120.16	217,200.00	96,951.28
利润总额	-45,720,345.13	-65,230,876.06	-22,837,710.52	21,416,704.77

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年