光大阳光混合B(860036)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

光大阳光混合B(860036)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	25,790,432.42	-120,150,932.74	-133,678,238.33	-247,617,445.72
利息合计	422,939.96	1,064,229.23	528,150.81	1,086,376.40
其中：存款利息收入	370,928.25	1,064,229.23	528,150.81	1,086,376.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	52,011.71	-	-	-
投资收益合计	19,723,909.95	-240,434,207.54	-220,145,579.35	-176,921,374.37
其中：股票投资收益	14,637,946.17	-256,194,593.39	-228,913,501.61	-185,175,902.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-174,321.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,085,963.78	15,760,385.85	8,767,922.26	8,428,849.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,643,241.68	119,217,239.47	85,938,865.59	-71,788,759.04
其他收入	340.83	1,806.10	324.62	6,311.29
费用	3,628,684.29	8,397,800.92	4,398,986.52	14,128,100.24
管理人报酬	2,990,529.46	7,254,956.07	3,799,657.54	12,261,894.94
基金托管费	460,051.49	967,327.45	506,620.97	1,634,919.36
销售服务费	1,064.61	1,317.40	561.91	1,914.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	116,463.46	174,200.00	92,146.10	201,700.00
利润总额	22,161,748.13	-128,548,733.66	-138,077,224.85	-261,745,545.96

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