光大阳光添利债券A(860005)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

光大阳光添利债券A(860005)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	13,430,936.61	32,179,646.50	14,370,674.76	120,943,097.36
利息合计	249,171.29	1,163,058.97	737,412.13	2,860,761.11
其中：存款利息收入	248,749.70	1,088,749.76	663,102.92	1,533,715.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	421.59	74,309.21	74,309.21	1,327,045.97
投资收益合计	18,445,759.91	28,209,296.76	17,391,112.71	69,130,319.13
其中：股票投资收益	10,356,017.45	-14,583,143.88	-6,523,329.37	23,633,421.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,611,809.12	33,556,780.50	17,753,129.64	32,633,804.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,477,933.34	9,235,660.14	6,161,312.44	12,863,093.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,270,844.17	2,771,819.43	-3,777,908.94	48,574,891.58
其他收入	6,849.58	35,471.34	20,058.86	377,125.54
费用	5,611,254.30	19,595,520.86	11,575,159.42	36,475,008.66
管理人报酬	4,320,616.81	11,888,013.41	6,541,675.43	20,592,176.95
基金托管费	777,711.08	2,139,842.43	1,177,501.58	3,706,591.73
销售服务费	62,463.04	178,262.37	100,374.06	814,551.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	268,583.46	5,089,135.28	3,587,628.42	10,890,758.27
其中：卖出回购金融资产支出	268,583.46	5,089,135.28	3,587,628.42	10,890,758.27
其他费用	132,380.45	218,498.04	113,411.92	215,400.00
利润总额	7,819,682.31	12,584,125.64	2,795,515.34	84,468,088.70

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