海通智选一年持有期股票A(850788)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-1,218,803.51 |
-5,049,289.95 |
1,833,744.40 |
4,662,024.30 |
| 利息合计 |
16,976.48 |
9,331.66 |
22,982.86 |
12,623.50 |
| 其中：存款利息收入 |
16,976.48 |
9,331.66 |
22,982.86 |
12,623.50 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-2,795,752.69 |
-4,716,464.64 |
1,524,764.62 |
2,964,057.88 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,452,967.06 |
-4,785,528.33 |
957,805.63 |
2,363,296.95 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
99,097.57 |
-302,113.16 |
-13,766.88 |
186,768.06 |
| 股利收益 |
558,116.80 |
371,176.85 |
580,725.87 |
413,992.87 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,559,972.70 |
-342,156.97 |
285,846.77 |
1,685,192.77 |
| 其他收入 |
- |
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150.15 |
150.15 |
| 费用 |
781,545.67 |
268,985.77 |
555,817.45 |
290,384.68 |
| 管理人报酬 |
643,430.47 |
197,685.73 |
399,289.61 |
204,424.77 |
| 基金托管费 |
47,460.93 |
26,072.62 |
80,091.13 |
40,652.30 |
| 销售服务费 |
1,337.60 |
811.22 |
2,399.32 |
1,198.48 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
89,316.67 |
44,416.20 |
59,393.09 |
29,464.83 |
| 利润总额 |
-2,000,349.18 |
-5,318,275.72 |
1,277,926.95 |
4,371,639.62 |
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