海通量化价值精选一年持有混合B(850004)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
12,868,600.87 |
3,515,535.39 |
-2,623,578.81 |
4,185,972.62 |
| 利息合计 |
50,235.96 |
26,994.64 |
54,527.64 |
31,706.56 |
| 其中：存款利息收入 |
50,235.96 |
26,994.64 |
54,527.64 |
31,706.56 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,330,752.80 |
-2,335,262.41 |
-1,641,550.54 |
2,870,589.13 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,522,331.88 |
-3,366,657.36 |
-3,861,277.36 |
1,067,700.60 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
585,471.89 |
39,109.35 |
134,210.05 |
635,593.20 |
| 股利收益 |
2,267,612.79 |
992,285.60 |
2,085,516.77 |
1,167,295.33 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
11,487,612.11 |
5,823,803.16 |
-1,036,555.91 |
1,283,676.93 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
844,140.57 |
416,983.91 |
1,024,870.37 |
539,669.18 |
| 管理人报酬 |
617,024.36 |
302,317.78 |
716,930.27 |
375,867.97 |
| 基金托管费 |
115,595.74 |
59,259.34 |
140,024.61 |
73,340.91 |
| 销售服务费 |
21,333.47 |
10,611.53 |
25,898.74 |
13,925.11 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
90,187.00 |
44,795.26 |
129,892.06 |
64,410.50 |
| 利润总额 |
12,024,460.30 |
3,098,551.48 |
-3,648,449.18 |
3,646,303.44 |
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