安信现金管理货币A(750006)利润分配表-基金频道-证券之星

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安信现金管理货币A(750006)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,244,509.91	667,138.18	1,291,566.31	642,079.37
利息合计	490,203.74	242,137.08	500,860.01	229,302.76
其中：存款利息收入	96,009.24	20,476.72	14,150.33	9,060.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	394,194.50	221,660.36	486,709.68	220,242.28
投资收益合计	754,306.17	425,001.10	790,706.30	412,776.61
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	754,306.17	425,001.10	790,706.30	412,776.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	457,231.49	209,909.73	457,791.54	223,810.96
管理人报酬	197,161.68	98,654.09	179,701.36	87,635.11
基金托管费	59,745.91	29,895.14	54,455.05	26,556.09
销售服务费	82,213.89	42,539.34	78,534.29	40,032.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	19,924.46	8,805.59	9,718.79	2,622.79
其中：卖出回购金融资产支出	19,924.46	8,805.59	9,718.79	2,622.79
其他费用	98,110.68	29,964.23	135,319.77	66,964.94
利润总额	787,278.42	457,228.45	833,774.77	418,268.41

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