安信平稳增长混合发起A(750005)利润分配表-基金频道-证券之星

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安信平稳增长混合发起A(750005)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	8,032,250.43	-17,395,965.91	-7,430,957.28	3,353,457.83
利息合计	459,740.97	267,316.99	346,081.00	48,647.11
其中：存款利息收入	28,826.72	16,668.27	43,600.70	10,611.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	430,914.25	250,648.72	302,480.30	38,035.34
投资收益合计	-12,307,319.38	-6,846,554.75	12,729,931.39	2,736,439.33
其中：股票投资收益	-17,929,886.05	-10,620,945.51	10,537,071.29	2,107,034.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,205,916.43	1,097,353.02	825,118.30	105,689.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,416,650.24	2,677,037.74	1,367,741.80	523,714.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,740,187.75	-10,894,692.44	-21,099,340.75	325,237.44
其他收入	139,641.09	77,964.29	592,371.08	243,133.95
费用	3,782,140.73	2,244,036.51	3,033,736.95	382,070.78
管理人报酬	2,931,780.65	1,757,476.38	2,333,963.33	310,407.60
基金托管费	488,630.16	292,912.73	388,993.95	51,734.64
销售服务费	191,443.67	113,465.94	148,942.93	12,573.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	3,381.51	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	3,381.51	-
其他费用	168,881.87	79,580.53	158,279.65	7,345.06
利润总额	4,250,109.70	-19,640,002.42	-10,464,694.23	2,971,387.05

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