长安货币A(740601)利润分配表-基金频道-证券之星

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长安货币A(740601)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	215,293,976.38	133,288,344.45	248,750,412.02	75,069,539.15
利息合计	77,461,300.23	42,585,541.73	63,361,507.64	19,837,241.96
其中：存款利息收入	35,938,762.25	22,938,083.45	26,714,597.13	8,673,054.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	41,522,537.98	19,647,458.28	36,646,910.51	11,164,187.69
投资收益合计	137,832,676.15	90,702,802.72	185,388,883.72	55,232,282.19
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	137,832,676.15	90,702,802.72	185,388,883.72	55,232,282.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	20.66	15.00
费用	37,582,897.76	22,023,141.56	36,229,428.13	11,070,321.31
管理人报酬	28,078,769.97	16,187,680.55	26,961,306.78	7,924,805.50
基金托管费	4,679,794.94	2,697,946.77	4,493,551.20	1,320,800.96
销售服务费	1,267,549.51	751,740.48	1,301,023.58	363,572.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,268,298.67	2,215,613.11	3,013,582.45	1,272,554.75
其中：卖出回购金融资产支出	3,268,298.67	2,215,613.11	3,013,582.45	1,272,554.75
其他费用	187,200.00	103,135.36	207,050.00	102,752.56
利润总额	177,711,078.62	111,265,202.89	212,520,983.89	63,999,217.84

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