方正富邦货币B(730103)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

方正富邦货币B(730103)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	132,535,560.52	73,154,420.67	162,677,340.88	77,310,654.31
利息合计	74,727,776.24	42,300,201.44	105,043,073.75	50,771,657.12
其中：存款利息收入	37,944,848.12	23,787,472.42	70,835,770.66	37,118,492.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	36,782,928.12	18,512,729.02	34,207,303.09	13,653,164.90
投资收益合计	57,807,784.28	30,854,219.23	57,634,267.13	26,538,997.19
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	57,807,784.28	30,854,219.23	57,634,267.13	26,538,997.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	39,826,139.00	19,963,969.39	46,533,127.35	22,819,837.89
管理人报酬	18,081,963.08	8,824,208.03	19,043,266.15	9,086,292.80
基金托管费	5,479,382.74	2,674,002.42	5,816,141.24	2,798,876.59
销售服务费	10,784,775.19	5,068,902.85	11,205,201.99	5,833,782.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,149,365.57	3,237,429.95	10,078,293.28	4,915,869.22
其中：卖出回购金融资产支出	5,149,365.57	3,237,429.95	10,078,293.28	4,915,869.22
其他费用	319,625.81	156,583.53	317,165.74	158,098.96
利润总额	92,709,421.52	53,190,451.28	116,144,213.53	54,490,816.42

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