富安达现金通货币B(710502)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 富安达现金通货币B(710502) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富安达现金通货币B(710502)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	85,847,260.19	44,668,376.10	76,359,277.84	44,145,826.13
利息合计	41,686,164.65	21,866,686.84	50,150,575.89	27,753,127.49
其中：存款利息收入	21,656,061.98	11,004,873.31	31,645,032.97	16,938,997.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	20,030,102.67	10,861,813.53	18,505,542.92	10,814,129.83
投资收益合计	44,161,076.36	22,801,689.26	26,208,701.95	16,392,698.64
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	44,138,789.82	22,793,773.30	26,200,145.54	16,384,142.23
资产支持证券投资收益	22,286.54	7,915.96	8,556.41	8,556.41
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	19.18	-	-	-
费用	16,350,351.85	8,266,090.19	12,862,541.68	7,366,677.19
管理人报酬	11,371,183.56	5,644,001.42	9,164,362.01	5,249,135.53
基金托管费	2,842,795.89	1,411,000.33	2,291,090.47	1,312,283.82
销售服务费	679,974.20	317,535.66	504,131.12	270,300.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,167,236.77	758,438.76	674,690.79	403,200.23
其中：卖出回购金融资产支出	1,167,236.77	758,438.76	674,690.79	403,200.23
其他费用	248,008.84	119,617.78	228,221.78	131,726.60
利润总额	69,496,908.34	36,402,285.91	63,496,736.16	36,779,148.94

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年