平安灵活配置混合A(700004)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安灵活配置混合A(700004)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-509,969.87	-4,768,701.03	-1,691,683.71	11,697,303.18
利息合计	49,382.41	29,828.35	71,262.45	33,507.45
其中：存款利息收入	49,382.41	29,828.35	68,107.51	32,758.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	3,154.94	748.78
投资收益合计	1,245,715.70	-3,779,334.64	-4,232,922.39	6,870,863.45
其中：股票投资收益	1,285,035.28	-3,926,441.94	-4,556,151.36	6,779,998.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-556,642.36	-54,313.40	-14,389.52	-122,661.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	517,322.78	201,420.70	337,618.49	213,526.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,821,075.79	-1,032,297.48	2,429,091.63	4,756,509.48
其他收入	16,007.81	13,102.74	40,884.60	36,422.80
费用	737,280.94	409,175.80	1,095,097.39	629,352.87
管理人报酬	534,156.69	271,452.55	756,435.34	427,610.92
基金托管费	89,026.12	45,242.12	126,072.51	71,268.46
销售服务费	66,159.75	33,204.39	93,397.36	53,894.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	47,913.02	59,266.56	119,180.87	76,569.08
利润总额	-1,247,250.81	-5,177,876.83	-2,786,781.10	11,067,950.31

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