浙商聚潮产业成长混合A(688888)利润分配表-基金频道-证券之星

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浙商聚潮产业成长混合A(688888)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-71,771,605.60	-48,415,375.62	-248,937,076.08	-135,507,033.56
利息合计	299,032.30	181,759.57	689,200.75	438,639.64
其中：存款利息收入	299,032.30	181,759.57	689,200.75	438,639.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-261,298,798.98	-58,397,375.18	-35,576,013.58	41,566,913.03
其中：股票投资收益	-275,753,588.75	-66,748,582.27	-55,134,815.69	27,503,672.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,901.92	-	2,640,845.66	2,640,845.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,437,887.85	8,351,207.09	16,917,956.45	11,422,394.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	188,910,495.68	9,640,122.60	-214,795,815.06	-178,054,118.13
其他收入	317,665.40	160,117.39	745,551.81	541,531.90
费用	6,842,417.25	4,714,311.84	22,671,551.78	15,215,225.66
管理人报酬	5,502,868.15	3,787,128.76	17,844,602.95	11,880,691.69
基金托管费	917,144.68	631,188.15	2,974,100.40	1,980,115.25
销售服务费	214,504.42	178,883.43	1,595,786.55	1,226,601.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	207,900.00	117,111.50	257,055.00	127,810.00
利润总额	-78,614,022.85	-53,129,687.46	-271,608,627.86	-150,722,259.22

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