西部利得天添金货币A(675071)利润分配表-基金频道-证券之星

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西部利得天添金货币A(675071)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	16,067,502.79	8,751,458.03	14,913,333.62	7,932,847.61
利息合计	6,519,155.08	3,332,746.82	6,979,949.79	3,917,422.62
其中：存款利息收入	1,791,015.11	808,639.80	1,731,486.04	1,062,664.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,728,139.97	2,524,107.02	5,248,463.75	2,854,757.81
投资收益合计	9,548,347.71	5,418,711.21	7,933,383.83	4,015,424.99
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,548,347.71	5,418,711.21	7,933,383.83	4,015,424.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	2,676,259.05	1,371,361.07	2,987,713.79	1,577,208.03
管理人报酬	1,194,668.18	655,124.10	1,171,832.86	615,926.28
基金托管费	372,087.17	192,239.10	292,958.18	153,981.57
销售服务费	292,859.47	166,267.59	835,959.14	499,334.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	580,542.73	240,828.08	450,278.40	187,398.02
其中：卖出回购金融资产支出	580,542.73	240,828.08	450,278.40	187,398.02
其他费用	234,682.80	116,424.34	234,799.98	119,401.03
利润总额	13,391,243.74	7,380,096.96	11,925,619.83	6,355,639.58

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