西部利得天添富货币B(675062)利润分配表-基金频道-证券之星

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西部利得天添富货币B(675062)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	378,490,395.32	197,189,869.42	634,554,513.82	353,671,640.38
利息合计	232,154,626.46	117,682,036.40	445,023,653.82	257,682,134.43
其中：存款利息收入	152,179,218.45	80,709,820.80	290,247,465.13	166,376,925.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	79,975,408.01	36,972,215.60	154,776,188.69	91,305,208.84
投资收益合计	146,335,768.86	79,507,833.02	189,530,860.00	95,989,505.95
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	146,185,813.64	79,357,877.80	189,419,399.08	95,983,760.54
资产支持证券投资收益	149,955.22	149,955.22	111,460.92	5,745.41
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	71,329,829.08	39,640,426.57	124,253,199.53	68,321,292.67
管理人报酬	42,453,705.35	25,732,142.25	79,905,930.64	44,054,985.84
基金托管费	10,573,604.70	5,068,452.25	15,739,046.97	8,677,497.25
销售服务费	1,795,216.44	888,159.92	2,590,842.55	1,425,832.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	16,247,595.70	7,820,438.19	25,737,008.87	14,035,646.38
其中：卖出回购金融资产支出	16,247,595.70	7,820,438.19	25,737,008.87	14,035,646.38
其他费用	232,342.56	115,710.34	229,209.17	109,108.66
利润总额	307,160,566.24	157,549,442.85	510,301,314.29	285,350,347.71

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