西部利得天添鑫货币A(675031)利润分配表-基金频道-证券之星

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西部利得天添鑫货币A(675031)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	46,844,731.78	30,755,945.48	50,639,731.96	24,854,675.28
利息合计	24,139,115.88	16,286,357.54	28,466,895.84	14,098,704.10
其中：存款利息收入	8,596,214.03	5,835,366.93	10,805,844.74	5,503,122.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,542,901.85	10,450,990.61	17,661,051.10	8,595,581.63
投资收益合计	22,705,615.90	14,469,587.94	22,172,836.12	10,755,971.18
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,705,615.90	14,469,587.94	22,172,836.12	10,755,971.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	11,351,799.92	6,798,779.83	11,597,552.91	5,515,149.45
管理人报酬	7,244,410.00	4,546,721.84	7,136,864.50	3,394,966.44
基金托管费	1,097,637.82	688,897.22	1,081,343.08	514,388.86
销售服务费	2,120,271.84	1,104,213.41	2,351,234.12	1,173,980.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	602,043.05	316,334.57	736,437.38	281,484.72
其中：卖出回购金融资产支出	602,043.05	316,334.57	736,437.38	281,484.72
其他费用	281,703.09	139,057.02	285,826.44	147,337.08
利润总额	35,492,931.86	23,957,165.65	39,042,179.05	19,339,525.83

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