西部利得新动力混合A(673071)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
16,095,776.91 |
1,958,141.55 |
-5,262,966.95 |
4,147,640.14 |
| 利息合计 |
106,357.79 |
23,854.31 |
186,362.80 |
127,748.99 |
| 其中：存款利息收入 |
100,443.48 |
23,854.31 |
133,114.68 |
79,459.36 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
5,914.31 |
- |
53,248.12 |
48,289.63 |
| 投资收益合计 |
16,910,409.66 |
3,069,375.67 |
-2,963,913.81 |
2,927,970.50 |
| 其中：股票投资收益 |
16,029,367.28 |
2,755,639.30 |
-5,002,179.58 |
1,513,230.49 |
| 基金投资收益 |
- |
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- |
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| 债券投资收益 |
11,463.93 |
10,499.00 |
1,940,638.50 |
1,381,700.26 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
869,578.45 |
303,237.37 |
97,627.27 |
33,039.75 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-1,980,878.08 |
-1,360,872.10 |
-2,491,392.80 |
1,091,090.80 |
| 其他收入 |
1,059,887.54 |
225,783.67 |
5,976.86 |
829.85 |
| 费用 |
1,485,891.75 |
446,372.81 |
1,503,420.28 |
990,404.27 |
| 管理人报酬 |
1,069,480.60 |
353,547.26 |
991,704.18 |
647,590.19 |
| 基金托管费 |
133,685.07 |
44,193.42 |
123,962.91 |
80,948.68 |
| 销售服务费 |
132,508.34 |
47,254.75 |
136,678.51 |
90,910.08 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
- |
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68,344.88 |
67,522.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
68,344.88 |
67,522.96 |
| 其他费用 |
150,200.00 |
1,377.38 |
182,200.00 |
102,902.56 |
| 利润总额 |
14,609,885.16 |
1,511,768.74 |
-6,766,387.23 |
3,157,235.87 |
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