农银增强收益债券C(660109)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

农银增强收益债券C(660109)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	869,785.86	1,913,344.22	-223,475.82	700,849.04
利息合计	10,241.69	19,720.77	11,310.42	32,785.36
其中：存款利息收入	4,344.13	16,293.19	10,769.54	29,576.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,897.56	3,427.58	540.88	3,208.37
投资收益合计	-442,887.05	500,828.59	656,271.10	2,135,267.87
其中：股票投资收益	-972,788.66	-668,785.34	-71,959.78	-41,278.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	459,255.32	971,684.14	622,599.15	2,017,335.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	70,646.29	197,929.79	105,631.73	159,210.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,298,156.45	1,390,434.79	-892,760.75	-1,486,865.43
其他收入	4,274.77	2,360.07	1,703.41	19,661.24
费用	311,607.41	654,747.97	360,767.84	1,160,957.77
管理人报酬	157,881.82	323,366.02	162,929.28	403,439.28
基金托管费	45,109.12	92,390.31	46,551.21	115,268.29
销售服务费	33,941.42	65,212.67	31,444.76	71,769.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	19,677.77	112,860.59	81,916.21	412,350.39
其中：卖出回购金融资产支出	19,677.77	112,860.59	81,916.21	412,350.39
其他费用	54,538.40	59,788.62	37,259.81	155,381.78
利润总额	558,178.45	1,258,596.25	-584,243.66	-460,108.73

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