农银增强收益债券C(660109)利润分配表-基金频道-证券之星

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农银增强收益债券C(660109)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,913,344.22	-223,475.82	700,849.04	1,008,679.87
利息合计	19,720.77	11,310.42	32,785.36	20,692.56
其中：存款利息收入	16,293.19	10,769.54	29,576.99	17,565.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,427.58	540.88	3,208.37	3,127.07
投资收益合计	500,828.59	656,271.10	2,135,267.87	1,141,190.89
其中：股票投资收益	-668,785.34	-71,959.78	-41,278.21	14,216.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	971,684.14	622,599.15	2,017,335.91	1,023,782.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	197,929.79	105,631.73	159,210.17	103,192.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,390,434.79	-892,760.75	-1,486,865.43	-171,648.93
其他收入	2,360.07	1,703.41	19,661.24	18,445.35
费用	654,747.97	360,767.84	1,160,957.77	626,146.98
管理人报酬	323,366.02	162,929.28	403,439.28	221,425.04
基金托管费	92,390.31	46,551.21	115,268.29	63,264.29
销售服务费	65,212.67	31,444.76	71,769.12	37,739.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	112,860.59	81,916.21	412,350.39	226,850.76
其中：卖出回购金融资产支出	112,860.59	81,916.21	412,350.39	226,850.76
其他费用	59,788.62	37,259.81	155,381.78	75,254.22
利润总额	1,258,596.25	-584,243.66	-460,108.73	382,532.89

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