农银货币B(660107)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 农银货币B(660107) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

农银货币B(660107)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	116,868,416.94	61,284,949.15	107,640,605.35	53,208,352.62
利息合计	59,460,749.97	30,440,116.33	43,375,191.47	22,028,077.95
其中：存款利息收入	35,257,501.58	18,180,990.33	26,880,850.69	13,828,808.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	24,203,248.39	12,259,126.00	16,494,340.78	8,199,269.75
投资收益合计	57,407,666.97	30,844,832.82	64,265,413.88	31,180,274.67
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	57,407,666.97	30,844,832.82	64,265,413.88	31,180,274.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	20,464,812.96	10,536,701.17	21,619,147.01	10,535,949.28
管理人报酬	8,038,080.99	3,940,953.11	6,477,837.18	3,126,286.05
基金托管费	2,679,360.28	1,313,651.02	2,159,279.06	1,042,095.35
销售服务费	6,668,459.96	3,496,997.26	4,570,081.79	1,975,018.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,722,451.84	1,591,552.28	8,030,416.46	4,195,924.37
其中：卖出回购金融资产支出	2,722,451.84	1,591,552.28	8,030,416.46	4,195,924.37
其他费用	327,758.01	179,730.74	352,849.20	183,431.66
利润总额	96,403,603.98	50,748,247.98	86,021,458.34	42,672,403.34

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年