农银汇理金聚高等级债券(660016)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

农银汇理金聚高等级债券(660016)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	15,474,968.09	2,836,825.29	1,592,228.91	4,567,746.62
利息合计	721,992.75	16,985.42	4,383.43	46,206.87
其中：存款利息收入	24,643.20	2,170.52	570.37	2,000.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	697,349.55	14,814.90	3,813.06	44,206.38
投资收益合计	15,295,345.91	2,455,877.26	1,372,465.92	4,484,761.51
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,295,345.91	2,455,877.26	1,372,465.92	4,484,761.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-543,429.93	358,455.28	212,862.38	30,008.08
其他收入	1,059.36	5,507.33	2,517.18	6,770.16
费用	2,087,047.96	566,393.08	339,595.30	1,120,343.25
管理人报酬	1,013,544.71	238,127.58	117,372.60	308,647.13
基金托管费	300,309.56	70,556.27	34,777.03	91,450.97
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	697,053.89	116,026.78	109,153.51	507,208.63
其中：卖出回购金融资产支出	697,053.89	116,026.78	109,153.51	507,208.63
其他费用	76,061.34	141,544.81	78,292.05	211,177.32
利润总额	13,387,920.13	2,270,432.21	1,252,633.61	3,447,403.37

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