农银行业轮动混合A(660015)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

农银行业轮动混合A(660015)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	25,764,087.72	20,891,525.62	-38,200,878.91	-64,500,181.21
利息合计	126,160.34	373,589.34	198,730.31	451,209.44
其中：存款利息收入	126,160.34	373,589.34	198,730.31	451,209.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	13,960,947.45	-807,656.64	-41,784,087.33	-61,911,338.36
其中：股票投资收益	11,364,869.34	-5,213,642.78	-44,668,410.90	-67,630,816.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,596,078.11	4,405,986.14	2,884,323.57	5,719,478.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,631,114.17	21,192,660.45	3,331,165.62	-3,465,166.73
其他收入	45,865.76	132,932.47	53,312.49	425,114.44
费用	3,113,332.60	7,254,805.37	4,182,090.24	14,173,922.16
管理人报酬	2,589,698.00	5,865,856.69	3,296,384.08	11,248,911.20
基金托管费	431,616.35	977,642.69	549,397.31	1,874,818.50
销售服务费	11,486.34	248,092.22	233,110.35	840,076.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	80,531.91	163,213.77	103,198.50	210,116.04
利润总额	22,650,755.12	13,636,720.25	-42,382,969.15	-78,674,103.37

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