农银中证500指数(660011)利润分配表-基金频道-证券之星

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农银中证500指数(660011)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,208,706.01	3,650,196.50	-3,867,290.08	-2,925,821.38
利息合计	4,193.95	20,470.02	11,177.56	24,350.14
其中：存款利息收入	4,193.95	20,470.02	11,177.56	24,350.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	57,307.90	-1,133,767.26	-1,065,114.53	-543,191.16
其中：股票投资收益	-682,163.98	-2,197,729.65	-1,726,605.12	-1,455,973.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,514.63	9,109.14	-	654.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	729,957.25	1,054,853.25	661,490.59	912,128.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,125,912.75	4,740,383.26	-2,819,251.11	-2,418,549.17
其他收入	21,291.41	23,110.48	5,898.00	11,568.81
费用	439,653.60	817,573.32	407,318.50	869,652.34
管理人报酬	284,609.85	422,967.18	194,686.60	434,585.37
基金托管费	56,921.95	84,593.47	38,937.32	86,916.97
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	536.58	1,912.67	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	536.58	1,912.67	-	-
其他费用	97,585.22	308,100.00	173,694.58	348,150.00
利润总额	2,769,052.41	2,832,623.18	-4,274,608.58	-3,795,473.72

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