农银策略精选混合(660010)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 农银策略精选混合(660010) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

农银策略精选混合(660010)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	42,921,692.77	274,775,963.57	267,712,538.01	-495,171,913.15
利息合计	2,321,373.09	7,214,609.72	2,767,442.58	8,661,977.36
其中：存款利息收入	107,995.19	646,976.36	242,053.33	894,680.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,213,377.90	6,567,633.36	2,525,389.25	7,767,297.05
投资收益合计	82,110,398.41	63,252,099.56	21,793,342.18	-620,819,066.61
其中：股票投资收益	61,015,269.38	-994,115.64	-1,435,101.61	-656,840,376.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,610,114.99	10,108,165.08	4,773,858.86	4,657,115.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	17,485,014.04	54,138,050.12	18,454,584.93	31,364,194.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-41,583,423.61	204,061,896.47	243,047,126.13	116,689,427.20
其他收入	73,344.88	247,357.82	104,627.12	295,748.90
费用	15,865,506.82	34,303,478.64	17,054,088.09	43,808,802.69
管理人报酬	13,516,048.53	29,236,225.34	14,518,470.73	37,349,523.08
基金托管费	2,252,674.80	4,872,704.25	2,419,745.12	6,224,920.51
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	96,702.99	194,291.52	115,766.88	234,359.10
利润总额	27,056,185.95	240,472,484.93	250,658,449.92	-538,980,715.84

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年