农银沪深300指数A(660008)利润分配表-基金频道-证券之星

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农银沪深300指数A(660008)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	18,073,103.93	76,698,422.17	8,018,487.74	-38,372,427.84
利息合计	108,579.77	63,155.52	31,795.81	71,415.79
其中：存款利息收入	108,579.77	63,155.52	31,795.81	71,415.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	32,143,731.03	5,970,948.92	-434,296.16	6,148,102.36
其中：股票投资收益	18,548,634.58	-7,853,548.43	-5,474,495.48	-4,711,278.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	256,086.03	182,650.81	59,860.68	106,319.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,339,010.42	13,641,846.54	4,980,338.64	10,753,061.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-16,791,200.34	70,523,167.54	8,381,302.83	-44,636,996.77
其他收入	2,611,993.47	141,150.19	39,685.26	45,050.78
费用	4,398,785.79	4,055,447.03	1,907,021.14	3,826,160.22
管理人报酬	2,951,193.13	2,887,260.42	1,339,455.02	2,718,279.75
基金托管费	737,798.30	721,815.07	334,863.75	679,569.97
销售服务费	509,403.69	67,740.73	30,592.50	29,887.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	69,251.46	11,880.61	4,192.55	2,956.17
其中：卖出回购金融资产支出	69,251.46	11,880.61	4,192.55	2,956.17
其他费用	131,139.21	366,750.20	197,917.32	395,466.89
利润总额	13,674,318.14	72,642,975.14	6,111,466.60	-42,198,588.06

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