农银中小盘混合(660005)利润分配表-基金频道-证券之星

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农银中小盘混合(660005)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	11,364,616.93	-1,226,127.21	933,436.75	-111,753,854.63
利息合计	207,770.38	493,748.47	259,814.97	490,880.26
其中：存款利息收入	207,770.38	493,748.47	259,814.97	486,442.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	4,438.14
投资收益合计	-6,671,280.00	-20,619,102.66	-15,014,550.61	-146,198,932.65
其中：股票投资收益	-9,916,827.04	-26,707,189.29	-18,330,000.21	-150,697,666.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	1,888.05	1,955.99	3,723.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,245,547.04	6,086,198.58	3,313,493.61	4,495,010.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,819,521.04	18,875,567.17	15,677,755.93	33,924,345.55
其他收入	8,605.51	23,659.81	10,416.46	29,852.21
费用	3,454,367.54	7,376,913.39	3,770,421.09	10,129,232.99
管理人报酬	2,881,923.00	6,164,699.21	3,136,161.05	8,490,201.56
基金托管费	480,320.48	1,027,449.90	522,693.51	1,415,033.57
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	92,124.06	184,750.16	111,559.58	223,984.65
利润总额	7,910,249.39	-8,603,040.60	-2,836,984.34	-121,883,087.62

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