农银策略价值混合(660004)利润分配表-基金频道-证券之星

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农银策略价值混合(660004)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-8,014,185.62	30,473,101.92	23,790,926.46	-85,915,386.00
利息合计	183,313.79	380,613.51	173,644.59	375,315.85
其中：存款利息收入	150,503.14	310,193.92	144,996.02	305,880.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	32,810.65	70,419.59	28,648.57	69,435.26
投资收益合计	-12,031,248.72	2,717,304.21	980,603.84	-86,421,031.00
其中：股票投资收益	-15,728,259.60	-6,563,493.07	-3,601,721.71	-92,452,872.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-144,337.67	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,841,348.55	9,280,797.28	4,582,325.55	6,031,841.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,817,198.01	27,308,910.73	22,598,452.03	-120,571.25
其他收入	16,551.30	66,273.47	38,226.00	250,900.40
费用	3,196,152.81	6,750,079.71	3,383,045.61	8,876,357.61
管理人报酬	2,671,088.01	5,648,096.36	2,816,493.06	7,431,268.33
基金托管费	445,181.39	941,349.51	469,415.51	1,238,544.72
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,881.84	160,631.34	97,136.02	206,544.56
利润总额	-11,210,338.43	23,723,022.21	20,407,880.85	-94,791,743.61

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