农银行业成长混合(660001)利润分配表-基金频道-证券之星

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农银行业成长混合(660001)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	81,659,152.39	64,888,851.71	-219,687,205.96	-50,022,314.71
利息合计	1,819,729.13	859,703.08	1,840,285.87	858,465.93
其中：存款利息收入	1,629,683.66	782,851.26	1,635,733.54	858,465.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	190,045.47	76,851.82	204,552.33	-
投资收益合计	8,562,025.76	5,883,448.77	-213,382,941.80	-90,597,168.37
其中：股票投资收益	-16,891,235.01	-6,430,030.57	-229,053,261.95	-99,237,755.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	25,453,260.77	12,313,479.34	15,670,320.15	8,640,587.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	71,184,465.87	58,102,907.55	-8,239,581.47	39,664,830.06
其他收入	92,931.63	42,792.31	95,031.44	51,557.67
费用	17,934,910.61	8,947,729.11	23,203,262.04	13,282,732.94
管理人报酬	15,204,316.02	7,570,691.63	19,689,850.29	11,275,921.72
基金托管费	2,534,052.76	1,261,781.95	3,281,641.75	1,879,320.28
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	196,535.00	115,252.78	231,770.00	127,490.94
利润总额	63,724,241.78	55,941,122.60	-242,890,468.00	-63,305,047.65

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