华商现金增利货币A(630012)利润分配表-基金频道-证券之星

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华商现金增利货币A(630012)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	399,630,872.57	191,030,801.58	238,298,206.07	97,438,141.05
利息合计	151,540,179.97	72,092,301.98	62,598,824.38	20,472,230.46
其中：存款利息收入	108,188,168.03	48,512,842.49	34,648,026.98	9,321,579.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	43,352,011.94	23,579,459.49	27,950,797.40	11,150,651.45
投资收益合计	248,090,692.60	118,938,499.60	175,699,381.69	76,965,910.59
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	248,090,692.60	118,938,499.60	175,699,381.69	76,965,910.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	54,445,009.78	20,853,994.43	27,918,622.80	11,006,316.48
管理人报酬	26,496,991.42	11,879,509.59	14,423,566.41	5,894,183.30
基金托管费	8,832,330.63	3,959,836.67	4,807,855.50	1,964,727.78
销售服务费	2,034,640.50	858,048.74	999,391.90	401,946.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	16,577,968.04	3,909,069.03	7,227,715.33	2,544,875.13
其中：卖出回购金融资产支出	16,577,968.04	3,909,069.03	7,227,715.33	2,544,875.13
其他费用	381,564.40	190,827.65	364,084.78	167,702.94
利润总额	345,185,862.79	170,176,807.15	210,379,583.27	86,431,824.57

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