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华商动态阿尔法混合(630005)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	22,845,751.99	18,178,281.22	-39,235,418.84	-1,938,114.06
利息合计	145,198.22	63,266.39	181,343.34	92,433.32
其中：存款利息收入	143,591.42	63,266.39	181,343.34	92,433.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,606.80	-	-	-
投资收益合计	27,732,343.63	1,069,060.89	-36,775,523.18	-5,946,721.86
其中：股票投资收益	18,945,524.79	-1,910,345.12	-36,401,414.11	-5,076,945.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,487,090.66	-381,708.92	-2,475,561.75	-2,197,907.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,299,728.18	3,361,114.93	2,101,452.68	1,328,130.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,038,064.65	17,043,624.96	-2,647,961.13	3,912,740.39
其他收入	6,274.79	2,328.98	6,722.13	3,434.09
费用	4,275,190.88	2,141,237.41	5,416,589.82	3,094,122.48
管理人报酬	3,510,788.61	1,750,916.24	4,470,229.16	2,565,431.71
基金托管费	585,131.44	291,819.37	745,038.18	427,571.92
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	178,955.00	98,330.74	201,020.00	101,054.85
利润总额	18,570,561.11	16,037,043.81	-44,652,008.66	-5,032,236.54

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