金元顺安金元宝货币A(620010)利润分配表-基金频道-证券之星

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金元顺安金元宝货币A(620010)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	255,296,982.95	134,443,372.68	227,610,273.64	109,416,913.56
利息合计	117,475,079.84	56,315,750.81	61,138,882.47	28,283,786.41
其中：存款利息收入	69,949,821.10	34,439,805.35	22,076,887.39	10,835,471.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	47,525,258.74	21,875,945.46	39,061,995.08	17,448,314.64
投资收益合计	137,820,409.50	78,127,621.87	166,471,391.17	81,133,127.15
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	137,820,409.50	78,127,621.87	166,471,391.17	81,133,127.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	1,493.61	-	-	-
费用	65,638,694.56	32,404,043.25	65,200,721.92	31,027,964.27
管理人报酬	34,454,293.42	17,184,016.45	27,156,187.22	13,206,602.59
基金托管费	8,352,556.02	4,165,822.22	6,583,318.16	3,201,600.67
销售服务费	1,089,434.64	545,254.68	853,421.96	415,409.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	21,461,486.88	10,368,304.94	30,327,061.27	14,074,749.64
其中：卖出回购金融资产支出	21,461,486.88	10,368,304.94	30,327,061.27	14,074,749.64
其他费用	237,200.00	118,053.90	247,200.00	122,738.35
利润总额	189,658,288.39	102,039,329.43	162,409,551.72	78,388,949.29

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