金元顺安优质精选混合A(620007)利润分配表-基金频道-证券之星

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金元顺安优质精选混合A(620007)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-1,046,659,234.46	-1,006,443,054.20	156,907,100.42	11,567,173.17
利息合计	865,672.73	609,798.61	1,350,780.13	17,219.95
其中：存款利息收入	475,870.26	334,065.20	362,650.94	17,219.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	389,802.47	275,733.41	988,129.19	-
投资收益合计	-1,056,297,884.94	-970,138,810.13	153,776,098.47	6,195,110.12
其中：股票投资收益	-1,078,208,471.02	-984,623,179.90	150,634,965.30	5,919,597.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,045,982.71	5,015,896.51	2,449,783.41	46,936.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,864,603.37	9,468,473.26	691,349.76	228,575.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,095,219.50	-42,351,755.61	-593,301.62	5,230,123.45
其他收入	5,677,758.25	5,437,712.93	2,373,523.44	124,719.65
费用	17,732,553.62	13,314,937.63	13,969,322.10	502,480.08
管理人报酬	13,827,959.67	10,435,507.24	11,228,877.64	346,491.59
基金托管费	2,304,659.94	1,739,251.12	1,871,479.60	57,748.59
销售服务费	671,241.69	496,485.46	586,861.91	13,372.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	682,410.06	519,878.31	106,776.05	5,051.69
其中：卖出回购金融资产支出	682,410.06	519,878.31	106,776.05	5,051.69
其他费用	245,363.47	123,109.02	175,134.94	79,809.28
利润总额	-1,064,391,788.08	-1,019,757,991.83	142,937,778.32	11,064,693.09

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