信澳消费优选混合(610007)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 信澳消费优选混合(610007) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

信澳消费优选混合(610007)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-826,459.81	-1,371,850.65	-7,072,650.67	-3,114,541.72
利息合计	20,419.42	9,029.07	17,892.80	6,970.47
其中：存款利息收入	20,419.42	9,029.07	17,892.80	6,970.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,466,952.92	-279,901.12	-3,149,792.10	-807,271.47
其中：股票投资收益	-3,978,437.66	-562,988.18	-3,655,951.40	-1,125,418.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	511,484.74	283,087.06	506,159.30	318,146.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,616,439.82	-1,102,942.71	-3,979,048.88	-2,325,054.27
其他收入	3,633.87	1,964.11	38,297.51	10,813.55
费用	358,963.52	205,309.39	668,687.49	354,231.73
管理人报酬	307,194.41	163,089.25	504,092.17	269,537.24
基金托管费	51,199.11	27,181.60	84,015.32	44,922.91
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	570.00	15,038.54	80,580.00	39,771.58
利润总额	-1,185,423.33	-1,577,160.04	-7,741,338.16	-3,468,773.45

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年