信澳中小盘混合(610004)利润分配表-基金频道-证券之星

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信澳中小盘混合(610004)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-33,977,060.96	-70,490,413.34	-109,777,611.13	-46,965,383.82
利息合计	121,009.99	57,513.75	155,995.80	89,543.92
其中：存款利息收入	121,009.99	57,513.75	155,995.80	89,543.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-38,125,367.07	-79,610,026.68	-185,149,050.35	-121,399,770.92
其中：股票投资收益	-39,426,736.00	-80,424,398.31	-188,165,569.33	-123,544,790.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	700,037.55	389,137.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,301,368.93	814,371.63	2,316,481.43	1,755,881.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,979,285.54	9,044,434.59	75,111,081.67	74,262,719.47
其他收入	48,010.58	17,665.00	104,361.75	82,123.71
费用	3,228,672.10	1,658,405.85	6,525,676.56	3,762,728.07
管理人报酬	2,612,521.86	1,344,611.42	5,438,541.16	3,144,280.44
基金托管费	435,420.24	224,101.83	906,423.62	524,046.78
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	180,730.00	89,692.60	180,710.00	94,399.55
利润总额	-37,205,733.06	-72,148,819.19	-116,303,287.69	-50,728,111.89

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