中邮核心优选混合(590001)利润分配表-基金频道-证券之星

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中邮核心优选混合(590001)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	56,039,752.58	74,925,082.36	-246,488,106.32	89,163,652.10
利息合计	1,535,784.55	838,169.74	2,262,967.50	1,036,148.20
其中：存款利息收入	1,535,784.55	838,169.74	2,262,967.50	1,036,148.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	14,807,205.92	7,998,160.16	-413,128,947.19	-137,166,437.81
其中：股票投资收益	-18,666,401.00	-4,010,879.74	-426,584,805.70	-146,436,589.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	33,473,606.92	12,009,039.90	13,455,858.51	9,270,151.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	39,684,155.71	66,083,571.42	164,360,771.54	225,281,324.65
其他收入	12,606.40	5,181.04	17,101.83	12,617.06
费用	12,941,196.14	6,520,854.05	18,695,835.90	11,183,176.48
管理人报酬	10,903,969.30	5,495,253.09	15,776,191.70	9,459,846.81
基金托管费	1,817,328.16	915,875.49	2,629,365.31	1,576,641.10
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	219,898.68	109,725.47	290,278.89	146,688.57
利润总额	43,098,556.44	68,404,228.31	-265,183,942.22	77,980,475.62

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