| 2025-06-30 | |
| 收入 | 4,844,992.47 |
| 利息合计 | 135,970.68 |
| 其中：存款利息收入 | 135,970.68 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 4,592,469.60 |
| 其中：股票投资收益 | 2,275,104.48 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 2.46 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,317,362.66 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 62,593.07 |
| 其他收入 | 53,959.12 |
| 费用 | 531,616.32 |
| 管理人报酬 | 358,763.16 |
| 基金托管费 | 119,587.72 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 53,265.43 |
| 利润总额 | 4,313,376.15 |
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