| 2025-06-30 | |
| 收入 | 66,572,564.93 |
| 利息合计 | 4,836.23 |
| 其中：存款利息收入 | 4,836.23 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 10,456,547.24 |
| 其中：股票投资收益 | 8,859,350.09 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,597,197.15 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 56,060,938.15 |
| 其他收入 | 50,243.31 |
| 费用 | 4,033,626.62 |
| 管理人报酬 | 3,313,395.73 |
| 基金托管费 | 662,679.22 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 57,551.67 |
| 利润总额 | 62,538,938.31 |
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