方正富邦科创创业50ETF(588310)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-6,792,346.75 |
-4,564,152.39 |
-7,978,240.69 |
-2,348,424.03 |
| 利息合计 |
15,921.90 |
4,332.28 |
10,830.70 |
5,732.56 |
| 其中：存款利息收入 |
15,921.90 |
4,332.28 |
10,830.70 |
5,732.56 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-9,595,245.66 |
-6,695,960.27 |
-19,062,251.28 |
-6,228,617.23 |
| 其中：股票投资收益 |
-10,073,447.98 |
-6,976,269.89 |
-19,461,242.39 |
-6,496,156.54 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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25,924.31 |
25,924.31 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
478,202.32 |
280,309.62 |
373,066.80 |
241,615.00 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
5,932,435.92 |
2,148,040.39 |
10,912,503.60 |
3,829,701.17 |
| 其他收入 |
-3,145,458.91 |
-20,564.79 |
160,676.29 |
44,759.47 |
| 费用 |
470,635.68 |
152,456.02 |
389,461.30 |
206,314.94 |
| 管理人报酬 |
279,696.43 |
93,895.40 |
232,884.37 |
126,472.40 |
| 基金托管费 |
55,939.25 |
18,779.06 |
46,576.85 |
25,294.49 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
135,000.00 |
39,781.56 |
110,000.00 |
54,547.97 |
| 利润总额 |
-7,262,982.43 |
-4,716,608.41 |
-8,367,701.99 |
-2,554,738.97 |
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