南方上证科创板新材料ETF(588160)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
25,980,852.93 |
-35,616,227.77 |
-23,013,073.15 |
-23,627,101.22 |
| 利息合计 |
1,489.78 |
3,324.13 |
1,506.67 |
11,911.28 |
| 其中：存款利息收入 |
1,489.78 |
3,324.13 |
1,506.67 |
11,911.28 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-2,057,562.69 |
-22,596,454.72 |
-16,058,407.32 |
-25,218,472.93 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,792,329.72 |
-22,853,369.51 |
-16,060,188.96 |
-25,794,092.04 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
93,479.44 |
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118,021.29 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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-284,334.09 |
-284,334.09 |
-103,236.33 |
| 股利收益 |
641,287.59 |
541,248.88 |
286,115.73 |
560,834.15 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
28,146,113.85 |
-13,736,862.92 |
-6,955,512.75 |
1,580,893.99 |
| 其他收入 |
-109,188.01 |
713,765.74 |
-659.75 |
-1,433.56 |
| 费用 |
571,633.66 |
686,942.14 |
278,124.35 |
613,156.50 |
| 管理人报酬 |
406,109.07 |
463,660.11 |
169,152.89 |
423,085.78 |
| 基金托管费 |
81,221.87 |
92,732.03 |
33,830.58 |
84,617.06 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
84,302.56 |
130,550.00 |
75,140.88 |
105,010.00 |
| 利润总额 |
25,409,219.27 |
-36,303,169.91 |
-23,291,197.50 |
-24,240,257.72 |
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