东吴中证新兴指数(585001)利润分配表-基金频道-证券之星

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东吴中证新兴指数(585001)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-638,959.29	6,008,196.38	-1,681,398.62	-6,225,404.56
利息合计	7,200.61	20,219.59	9,915.45	26,136.15
其中：存款利息收入	7,200.61	20,219.59	9,915.45	26,136.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	33,097.02	-5,009,744.11	-4,587,404.08	-6,512,304.59
其中：股票投资收益	-313,482.18	-5,643,322.49	-4,988,531.52	-7,056,717.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	346,579.20	633,578.38	401,127.44	544,412.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-680,813.09	10,995,506.50	2,895,681.66	259,219.43
其他收入	1,556.17	2,214.40	408.35	1,544.45
费用	255,915.82	683,180.46	377,026.67	889,360.77
管理人报酬	221,778.93	416,162.76	201,145.44	490,130.25
基金托管费	33,266.89	62,424.45	30,171.84	73,519.67
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	870.00	204,593.25	145,709.39	325,710.85
利润总额	-894,875.11	5,325,015.92	-2,058,425.29	-7,114,765.33

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