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诺德成长优势混合(570005)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	15,752,829.95	-3,501,292.32	-175,528,288.10	-89,102,022.41
利息合计	333,682.27	191,274.52	1,000,495.09	589,003.72
其中：存款利息收入	333,682.27	191,274.52	986,806.18	575,314.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	13,688.91	13,688.91
投资收益合计	19,585,450.06	2,690,794.31	-160,377,295.67	-70,586,684.43
其中：股票投资收益	17,051,215.83	1,246,570.61	-165,706,515.53	-74,475,198.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-44,372.70	71,788.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,534,234.23	1,444,223.70	5,373,592.56	3,816,726.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,307,372.84	-6,480,779.95	-16,784,192.70	-19,334,943.36
其他收入	141,070.46	97,418.80	632,705.18	230,601.66
费用	3,949,608.56	2,259,610.41	14,179,983.73	9,097,779.09
管理人报酬	3,198,873.06	1,843,939.52	11,967,157.17	7,688,320.92
基金托管费	533,145.50	307,323.29	1,994,526.15	1,281,386.82
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	217,590.00	108,347.60	218,300.41	128,071.35
利润总额	11,803,221.39	-5,760,902.73	-189,708,271.83	-98,199,801.50

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