诺德价值优势混合(570001)利润分配表-基金频道-证券之星

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诺德价值优势混合(570001)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-159,298,921.77	-279,572,288.69	-685,810,797.63	-252,571,274.45
利息合计	641,317.36	353,521.09	624,217.08	363,535.88
其中：存款利息收入	641,317.36	353,521.09	624,217.08	363,535.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-396,819,239.08	-302,558,975.50	-696,371,058.34	-270,571,939.09
其中：股票投资收益	-443,257,164.29	-335,970,584.36	-731,403,460.14	-292,140,960.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	57,008.67	32,624.39	1,804,985.00	976,209.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	46,380,916.54	33,378,984.47	33,227,416.80	20,592,811.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	236,497,445.07	22,445,064.13	8,641,340.32	16,494,039.93
其他收入	381,554.88	188,101.59	1,294,703.31	1,143,088.83
费用	29,259,227.35	15,518,940.96	52,890,209.18	32,068,415.86
管理人报酬	24,832,376.10	13,179,097.80	44,961,274.94	27,356,164.11
基金托管费	4,138,729.31	2,196,516.24	7,493,545.82	4,559,360.62
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	146,368.42	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	146,368.42	-
其他费用	288,005.77	143,326.92	289,020.00	152,891.13
利润总额	-188,558,149.12	-295,091,229.65	-738,701,006.81	-284,639,690.31

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