| 2025-06-30 | |
| 收入 | -10,686,699.83 |
| 利息合计 | 69,358.61 |
| 其中：存款利息收入 | 57,290.38 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 12,068.23 |
| 投资收益合计 | -12,352,626.25 |
| 其中：股票投资收益 | -15,322,568.96 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,969,942.71 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,392,484.58 |
| 其他收入 | 204,083.23 |
| 费用 | 267,920.48 |
| 管理人报酬 | 162,991.92 |
| 基金托管费 | 54,330.63 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 50,596.66 |
| 利润总额 | -10,954,620.31 |
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